Von 16 ₹ auf 1.153 ₹ stieg diese Aktie in 10 Jahren um 7.100 %; solltest du trotzdem kaufen?

Die Aktie hat im Mai bislang knapp 4 Prozent verloren, nachdem sie im April noch rund 1 Prozent gesunken war.

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Anteile vonAPL Apollo-Röhren haben ihren Anlegern langfristig außergewöhnliche Renditen beschert. Die Aktie ist in den letzten 10 Jahren um über 7100 Prozent gestiegen, von etwa 16 ₹ im Mai 2013 auf aktuell 1.153,35 ₹ (Stand 23. Mai 2023).

Aus einer Investition von 10.000 ₹ in die Aktie vor 10 Jahren wären heute über 7 Lakh ₹ geworden.

Mittlerweile ist die Aktie in den letzten fünf Jahren um fast 600 Prozent gestiegen, ausgehend von etwa ₹170 im Jahr 2018. Außerdem ist die Aktie seit ihrem COVID-Tief von ₹103 im März 2020 um mehr als das Elffache bzw. bis zu 1019 Prozent gestiegen. Die Aktie befindet sich seit 2020 in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend, wenn auch mit einer gewissen Volatilität aufgrund unsicherer Märkte.

Im letzten Jahr stieg die APL-Aktie um 30 Prozent, während sie im Jahr 2023 seit Jahresbeginn um 5,6 Prozent zulegte, was bisher in drei der fünf Monate des laufenden Kalenderjahres zu positiven Renditen führte.

Die Aktie hat im Mai bislang knapp 4 Prozent verloren, nachdem sie im April noch rund 1 Prozent gesunken war. Allerdings stieg er im März, Februar und Januar 2023 um 1,3 Prozent, 4 Prozent bzw. 4,7 Prozent.

Die Aktie erreichte am 17. Februar 2023 ihr 52-Wochen-Hoch von 1.336,80 ₹ und am 29. Juni 2022 ihr 52-Wochen-Tief von 816 ₹.

Derzeit ist die Aktie fast 14 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt und ist von ihrem 52-Wochen-Tief im letzten Jahr um über 41 Prozent gestiegen.

Während die Aktie auf lange Sicht solide Renditen erbracht hat, hat die jüngste Korrektur der Aktie in den letzten Monaten die Bewertungen der Aktie recht attraktiv gemacht.

Im Märzquartal stieg der Nettogewinn des Unternehmens um 23,81 Prozent auf ₹201,8 Crore gegenüber ₹163 Crore im Vorjahreszeitraum. Unterdessen stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 4.449 Crore ₹ im Vergleich zu 4.225 ₹ im Vorjahr.

Das Kursziel für die Aktie liegt bei 1.200 ₹ (Ende der Woche), was auf ein Aufwärtspotenzial von rund 5 Prozent für den Rest der Woche hindeutet.

APL Apollo Tubes (APAT) ist eine führende Marke für Baustahlrohre und betreibt 14 Marken in 4 Produktkategorien. Das Unternehmen hat einen Marktanteil von 55 Prozent bei Baustahlrohren in Indien mit einer Baustahlrohrkapazität von 3,6 MTPA. Der Produkttyp umfasst vorverzinkte Rohre, verzinkte Rohre, strukturelle ERW-Rohre, MS Black-Rohre und Hohlprofile.

Das Unternehmen betreibt 11 Produktionsstätten. Das umfangreiche dreistufige Vertriebsnetz des Unternehmens mit über 800 Händlern ist über ganz Indien verteilt und in über 300 Städten vertreten.

Volumen- und wertorientierte Wachstumsaussichten : Dem Makler zufolge wird APL Apollo Tubes seine Kapazität bis zum Geschäftsjahr 25 von den bestehenden 3,6 Mio. Tonnen auf 5 Mio. Tonnen erhöhen, mit einem Investitionsaufwand von ₹600 crore in den nächsten 18 Monaten. Die Prognose für das Verkaufsvolumen für das Geschäftsjahr 2024 liege bei 2,8–3 Mio. Tonnen und für das Geschäftsjahr 25 bei 3,8–4 Mio. Tonnen (2,28 Mio. Mio. im Geschäftsjahr 23), hieß es weiter. Es wurde außerdem prognostiziert, dass der Beitrag der Mehrwertprodukte (VAP) im Geschäftsjahr 24 auf über 60 Prozent steigen wird (von 56 Prozent im Geschäftsjahr 23) und voraussichtlich 75 Prozent erreichen wird, sobald sich der vollständige Hochlauf des Werks in Raipur stabilisiert.

Hochfahren des Werks Raipur : Von der gesamten 1,5-Tonnen-Anlagenkapazität in Raipur ist 1 Prozent der Tonnenkapazität jetzt in Betrieb und wird derzeit zu 30 Prozent ausgelastet, teilte Axis Securities mit. Es wurde außerdem berichtet, dass das EBITDA/t bei Raipur im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 von 4.000 ₹/t auf 4.500 ₹/t anstieg, gegenüber 3.000 ₹/t im dritten Quartal des Geschäftsjahres 23. Bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 wird die Kapazität von Raipur auf 1,3 Mio. Tonnen steigen und der Umsatz könnte bei einer Auslastung von 40 Prozent auf 0,5 Mio. Tonnen (gegenüber 0,17 Mio. Tonnen im Geschäftsjahr 23) steigen. Das volle Potenzial von Raipur wird im Geschäftsjahr 25 ausgeschöpft, was letztendlich zu einer Verbesserung des EBITDA/t führen wird vorhergesagt. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, die Anlage mit einem Ertrag von 7.000 ₹/t zu betreiben, während sie sich in Zukunft stabilisiert.

Gemischtes EBITDA/t, um hier zu verbessern : Mit dem Hochfahren des Werks in Raipur wird erwartet, dass sich das gemischte EBITDA/t allmählich verbessert, so das Maklerunternehmen. Es teilte mit, dass das EBITDA/t im Geschäftsjahr 23 bei 4.481 ₹/t lag und das Ziel darin besteht, im Geschäftsjahr 24 5.000 ₹/t zu erreichen, was laut Axis erreichbar erscheint, und im Geschäftsjahr 25 ₹ 5.500–6.500 ₹/t unter der Annahme des Werks in Raipur schafft es, Produkte für ₹6.000-7.000/t zu liefern.

Der ROCE dürfte sich in Richtung 35 Prozent verbessern, wenn sich das Werk in Raipur im Geschäftsjahr 24 stabilisiert, und auf 40 Prozent, wenn sich die Anlagenauslastung in den Folgejahren verbessert. Außerdem wird die Nettoverschuldung des Unternehmens wahrscheinlich von 240 Crore ₹ im Geschäftsjahr 23 auf das Ziel von Netto-Null im Geschäftsjahr 25 sinken, da sich die OCFs verbessern und der verbleibende Investitionszyklus für die 5-MT-Erweiterung bis zum Ende des Geschäftsjahres 24 endet.

Haftungsausschluss: Die oben geäußerten Ansichten und Empfehlungen stammen von einzelnen Analysten oder Maklerunternehmen und nicht von MintGenie.

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